Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek Mi? (Teknik Olarak Nereye Kadar Düşecek)

Küresel gelişmeler ve iç piyasa dinamikleri doğrultusunda altın ve dolar analizi. Altın daha düşer mi? Altın fiyatlarında teknik destek ve direnç seviyeleri nereler? Dolar düşüş konusunda altına ayak uydurur mu? Dolar ve altın birlikte düşecek mi? Tüm bu sorularına cevabı Noor Capital teknik analizinde.

Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek Mi? (Teknik Olarak Nereye Kadar Düşecek)

Küresel gelişmeler ve iç piyasa dinamikleri doğrultusunda altın ve dolar analizi. Altın daha düşer mi? Altın fiyatlarında teknik destek ve direnç seviyeleri nereler? Dolar düşüş konusunda altına ayak uydurur mu? Dolar ve altın birlikte düşecek mi? Tüm bu sorularına cevabı Noor Capital teknik analizinde.

Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek Mi? (Teknik Olarak Nereye Kadar Düşecek)
25 Eylül 2019 - 13:22 - Güncelleme: 25 Eylül 2019 - 13:28

İngiltere Yüksek Mahkesmesi başbakan Jonhson'un parlamentoyu dondurmak için kraliçeye tavsiye vermesini kanunsuz buldu ve parlamentonun en erken sürede toplanması gerektiğini açıkladı. Jonhson Brexit'i anlaşmasız biçimde 31 ekimde gerçekleştirmek içinn parlamentoyu dondurmuştu ve yüksek mahkemenin bunu yasa dışı bulması ile anlaşmasız ayrılık olasılığının azaldığı yönündeki algılama Sterlin cephesinde yükselişe yol açtı.

Almanya'da IFO beklenti endeksi eylül ayında gerilerken, yapılan açıklamada ekonominin 3.çeyrekte de daraldığı ve 4.çeyrekte de zayıf performansın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

New York FED gecelik repo işlemi ile bankalara 75 milyar dolar likidite sağlarken ayrıca 14 gün vadeli repo ile de 30 milyar dolar verdi.


ABD'de de tüketici güveni eylül ayında 135.1 den 125.1 seviyesine geriledi. Güven endeksi temmuz ayından beri geriliyor.

BM genel kurulunda konuşma yapan Trump, İran ve Çin ile ilişkilere yönelik olumlu açıklamalarda bulunmadı.

New York Times'da çıkan bir habere göre Trump'ın resmi olarak görevinden alınma soruşturması başlatılıcak. Trump'ın BM genel kurulundaki açıklamaları, gerileyen tüketici güveni ve haber etkisi ile dün ABD borsalarında -1% e yakın satışlar görülürken, güvenli liman tahvil ve altına talep arttı.
 
İç Piyasalardan Notlar

ABD tarafından hazırlanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören paketin Türkiye'ye teklif edileceği haberi dün TL varlıklarda özellikle de Borsa İstanbulda ralliye neden oldu. F-35 programına yeniden dahil olma ve Patriot satın alma seçeneği ile birlikte alüminyüum ve çelik ürünlerine gümrük vergisinin azaltımasının da paketin içeriğinde olmasını piyasa olumlu karşıladı. 5 yıllık CDS primi gün için 375 bsp seviyesine kadar gerilerken, günün devamında tekrar 380 bsp seviyesine yükseldi. 
Eylül ayında reel sektör güven endeksi 102.5 den 98.8 seviyesine gerilerken, kapasite kullanımı da 76.3% seviyesine geriledi.

DOLAR TL YORUMU
 
ABD tarafından ikili ticaret hacmini artıracak teklif yapılacağı yönündeki haberin fiyatlanması ile dün kur 5.67 seviyesine kadar geriledi.

CDS primi, TL opsiyon oynaklık oranları ve gösterge faizler kurda yataya yakın satıcılı seyrin devam edebileceğine işaret etmektedir. Diğer yandan ABD'de politik karmaşanın tırmanması Dolar Endeksinde gerilemeye neden oldu. Dolayısıyla mevcut durum itibariyle kurda yükselişlerin kısıtlı kalmasını ve düşüş eğiliminin korunmasını bekliyoruz.

Aşağıda 5.66-5.61 seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. 5.66 altına kırılım olursa 5.61(200 günlük üssel ortalama) seviyesi kuvvetli destek olabilir.
 
Destek:         5.6600 / 5.6100 / 5.5300
Direnç :        5.7300 / 5.7700 / 5.8000 
 
BORSA YORUMU
  
Endeks dün 101.850 seviyesinde kapanış yaptı. İşlem hacmi artış trendinin korurken dün 1.6 milyar usd olarak gerçekleşti. Bugün 100.600-100.000 desteklerine doğru gerileme bekliyoruz. 
Destek:             100.600 / 100.000/ 99.500 
Direnç :             101.500 / 103.300 / 103.800
 
EURUSD YORUMU
 
Almanya IFO beklenti endeksinin de olumsuz gelmesi dün EURUSD paritesini günün ilk yarısında baskılamaya devam etti. Ancak günün devamında ABD tüketici güveninde düşüşün sürmesi ve Trump'ın görevinden alınması ile ilgili soruşturma haberi paritede yükselişi tetikledi ve 1.10 üzerine yükseliş görüldü. 
Yükselişlerin uygun dirençlerden satış fırsatı sunmaya devam etmesini bekliyoruz. 
1.1027-1.1039-1.1064 seviyeleri bu anlamda önemli dirençlerdir. Ancak 1.1064(düşüş trend çizgisinin geçtiği seviye) kırılır ve üzerinde kapanış yapılırsa riski sınırlı tutmak ve stop loss kullanmak mantıklı olacaktır. 
 
Destek:                1.0963 / 1.0926 / 1.0830
Direnç :                1.1027 / 1.1066 / 1.1100
 
ONS ALTIN YORUMU
 
Trump'ın İran ve Çin ile ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalar ve görevinden azledilebileceği yönünde çıkan haberler dün ABD borsalarında satış ve güvenli liman varlıklarında alım getirdi. Bu etki ile Altın ons yükseldi. 
"1525 üzerine kırılım durumunda long pozisyonlar için 1557 usd hedeflenebilir" şeklinde görüş belirtmiştik. 1525 üzerinde devam eden kapanışlar 1557 usd seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Ancak 1557 üzerine bir kırılım için ABD 10 yıllık tahvil faizinin 1.44% altına gerilemesi gerektiği kanaatindeyiz.
Diğer yandan günlük grafikte belirgin bir omuz baş omuz formasyonunun sağ omuz kısmı tamamlanmak üzere. Bu nedenle bir geri dönüş formasyonu olan omuz-baş-omuzun geçersiz olması için 1525 üzerinde tutunma devam etmelidir. Aksi takdirde 1525 altına bir sarkma durumunda satışların gelme ihtimali kuvvetlenecektir.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

15:00 FED/Evans Konuşması 
17:00  ABD Ağustos Yeni Konut Satışları  (beklenti: 653k önceki:635k)
17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları Değişimi (önceki: -647k)
 
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ  
 
DÖVİZ KURLARI

Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,6990 -0.3 0,07 0,61 -7,60 6,40 5,13
EURTRY 6,2946 0,53 0,16 1,97 -3,59 7,44 5,84
GBPTRY 7,1149 0,74 0,12 -0,53 -5,10 8,60 6,12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,009 0,44 0,11 1,18 -5,79 6,88 5,49

PİYASA FAİZLERİ

12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 14,96 -0,07 -0,38 -1,71 -6,19 28,62 14,85
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,89 -0,07 -0,54 -1,36 -4,84 28,15 14,82
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,95 -0,33 -0,51 -1,45 -2,31 24,70 14,79
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,82 -0,07 -0,47 -1,90 -1,60 21,53 14,27
AOFM 16,35 0,01 -0,71 -3,30 -7,71 25,50 16,25

1 AY VADELİ MEVDUAT AĞIRLIKLI ORTALAMA FAİZİ 15,08  -1,06 -3,01 -6,35 23,04 15,08
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 13,87 -0,15 -0,35 -1,21 -7,53 35,15 13,45

1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 15,112 0,06 -0,42 -2,48 -7,24 91,38 14,20

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ

5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 380,00 -3,00 -1,61 -37,81 22,04 523,94 282,17
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 13,9425 0,41 -0,58 -2,27 -5,51 39,84 12,75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 4,4575 -0,08 -0,15 -0,27 0,36 9,34 3,67

HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ

BIST100 100021 -0,22 -2,50 2,96 9,59 105930,20 83535,32
BIST30 123780 -0,23 -2,87 2,30 8,25 133621,30 104323,90
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 141435 -0,08 -3,35 4,85 20,13 151460,20 100541,10
BIST SANAYİ ENDEKSİ 114830 -0,62 -2,42 3,23 9,49 128980,90 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 77319 0,34 -0,87 2,27 8,07 79654,98 61686,82
MSCI TÜRKİYE ETF 25 0,88 -1,68 4,05 2,48 29,10 20,13
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ  
 
DÖVİZ KURLARI

Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,0992 -0,2269 -0,0818 -1,3640 -4,1423 1,1815 1,0926
GBPUSD 1,2425 -0,4247 -0,0483 1,2963 -2,5796 1,3381 1,1959
USDJPY 107,4800 0,0744 0,5955 -1,9445 2,0562 114,5500 104,4600
DXY 98,6340 0,1228 0,0243 1,0180 2,5589 99,3700 93,8400
Bloomberg Dolar Endeksi 1210,7200 0,0777 0,0612 0,3664 1,2384 1222,4100 1172,7600
MSCI EM Kur Endeksi 1615,3160 -0,0093 -0,3875 0,7353 0,0312 1658,2000 1582,3300

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

Gelişmiş Piyasalar

DOW JONES 26948,1100 0,0484 -0,4754 5,1473 15,5210 27398,6797 21712,5300
S&P 500 2994,3000 0,0745 -0,1221 5,1698 19,4447 3027,9800 2346,5800
NASDAQ 8117,9390 0,0033 -0,4367 4,7237 22,3451 8339,6390 6190,1660
DAX 12342,3300 -1,0080 -0,3068 6,2939 16,8896 12656,0500 10279,2000
FTSE 100 7326,0800 -0,2565 0,0638 3,2572 8,8873 7727,4900 6536,5300
NIKKEI 225 22079,0900 0,1571 1,4682 6,6061 10,3140 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2197,5460 -0,3233 0,0759 4,9132 16,6487 2220,8600 1794,0000

Gelişmekte Olan Piyasalar

BIST100 100020,6000 -0,2156 -2,5043 2,9558 9,5870 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 39090,0300 2,8289 5,2978 6,5090 8,3777 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6206,1990 -0,4056 -0,2128 -0,7897 0,1889 6636,3320 5623,8430
BREZİLYA IBOVESPA 104529,3000 -0,2749 0,8188 7,0257 18,9357 106650,1016 77005,4531
G.AFRİKA 55622,8000 -1,3901 -3,8564 3,0132 5,4723 59544,8008 50032,7383
ÇİN CSI 300 3890,6620 -1,1431 -1,6942 1,8268 29,2298 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 43393,1500 -0,3818 1,2878 8,8582 4,2096 50041,6016 38265,5117
RUSYA 2785,4600 -0,3916 -1,7239 4,6874 17,5632 2848,4000 2258,2700
MSCI EM ENDEKSİ 1021,2650 0,4622 -0,5665 4,8891 5,7455 1099,1800 929,9000

TAHVİL PİYASALARI

Gelişmiş Ülkeler

ABD 10 YILLIK 1,6852 -0,0363 -0,1615 0,1501 -0,9990 3,2594 1,4272
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,5490 -0,0790 -0,1450 0,0680 -0,7280 1,7490 0,3390
ALMANYA 10 YILLIK -0,5800 -0,0590 -0,1000 0,0950 -0,8220 0,5800 -0,7420
JAPONYA 10 YILLIK -0,2070 0,0000 -0,0540 0,0240 -0,2100 0,1650 -0,2920
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ

VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 15,1200 -0,2000 0,4500 -4,7500 -10,3000 36,2000 11,0300
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 80,0726 1,9281 -5,8759 -11,7496 13,4898 91,8222 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,2500 0,0200 0,1300 -0,6400 -1,5200 11,7100 6,8900
Kırılgan Beşli  CDS (5YR USD)
TURKİYE 383,6095 3,3025 -1,6108 -37,8061 22,0435 523,9414 282,1660
BREZİLYA 132,1390 1,5787 11,1979 -6,6025 -75,3761 276,4420 117,8760
HİNDİSTAN #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
ENDONEZYA 77,0296 #N/A N/A 1,6490 -13,3167 -60,4226 161,0179 72,9445
GÜNEY AFRİKA 186,2668 4,0396 19,7318 -6,2481 -36,6723 268,7279 156,2452

EMTİA

ALTIN Dolar/Ons 1523,5100 0,4358 1,6738 -0,2259 18,7931 1557,1100 1180,8900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 18,5837 3,2944 4,1004 6,6496 19,9335 19,6497 13,8970
WTI Dolar/Varil 58,2200 0,2238 -7,4404 7,4765 28,2096 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 64,2300 -0,0778 -6,9400 8,2406 19,3866 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.

TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON

Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.

GBPUSD YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON

Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini  düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.

USDJPY YÜKSELİŞ NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON

Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.

EMTİA

GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON

Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.

WTI Dolar/Varil YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini  düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.

Doğaz Gaz Dolar/bcf YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.

Şeker DÜŞÜŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.

Kahve YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.

ENDEKS

Dow Jones Vadeli NÖTR NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Yatay fiyatlamaların etkili olmasını bekliyoruz. Yuakrı yönlü momentum güç kaybetti.

S P 500 Vadeli NÖTR NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Çift yönlü yatay fiyatlamalar ile güçlü destek ve direnç noktaları arasında salınım görülebilir

NASDAQ Vadeli NÖTR NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Pozitif momentum azaldı ve piyasa eğilimi yataya döndü. Uygun destek vedirenç noktaları arasında yatay  hareket bekliyoruz.
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,6093 5,6719 5,6983 5,7345 5,7609 5,7971 5,8597
EURTRY 6,1872 6,2441 6,2692 6,3010 6,3261 6,3579 6,4148
EURUSD 1,0876 1,0935 1,0963 1,0994 1,1022 1,1053 1,1112
GBPUSD 1,2287 1,2365 1,2394 1,2443 1,2472 1,2521 1,2599
USDJPY 106,5533 107,0433 107,2667 107,5333 107,7567 108,0233 108,5133

EMTİA

Altın Dolar/Ons 1488,9433 1504,7233 1514,1167 1520,5033 1529,8967 1536,2833 1552,0633
GÜMÜŞ Dolar/Ons 16,9919 17,6899 18,1342 18,3879 18,8322 19,0859 19,7839
WTI Dolar/Varil 54,2733 56,2933 57,2367 58,3133 59,2567 60,3333 62,3533
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,4293 2,4723 2,4947 2,5153 2,5377 2,5583 2,6013
Şeker 11,8333 12,0133 12,1067 12,1933 12,2867 12,3733 12,5533
Kahve 93,9333 96,6833 97,9667 99,4333 100,7167 102,1833 104,9333

ENDEKS

Dow Jones Vadeli 26444,3333 26686,3333 26811,6667 26928,3333 27053,6667 27170,3333 27412,3333
S P 500 Vadeli 2942,5833 2968,8333 2981,9167 2995,0833 3008,1667 3021,3333 3047,5833
NASDAQ Vadeli 7671,0833 7760,8333 7803,6667 7850,5833 7893,4167 7940,3333 8030,0833

YORUMLAR

  • 0 Yorum